Reserves
Staat van reserves | Begin stand | Resultaat vorig jaar | Storting | Onttrekking | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Weerstandsreserve | 3.539 | 537 | 4.076 | ||
vrije algemene reserve | 6.130 | 30 | 322 | -1.323 | 5.159 |
Algemene reserve | 9.669 | 567 | 322 | -1.323 | 9.235 |
Sociaal Domein | 753 | -343 | 410 | ||
Landschapbasisplan | 29 | 0 | 0 | -17 | 12 |
Airbornactiviteiten | 66 | -45 | 21 | ||
Reserve algemene uitkering | 280 | -21 | 259 | ||
Reserve ICT | 821 | 105 | -360 | 566 | |
reserve MUP | 272 | 0 | 0 | -28 | 244 |
Reserve onderhoud gebouwen | 3.487 | 384 | 3.871 | ||
Reserve bedrijven terreinen | 1.466 | -1.443 | 23 | ||
Reserve onderwijshuisvesting | 1.060 | -263 | 797 | ||
Reserve wegenonderhoud | 70 | 0 | 0 | -70 | 0 |
Reserve mfc 3b4 | 39 | 39 | |||
Reserve herstelkstn sleuven lasgaten | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Reserve vervangen openbare verlichting | 965 | 0 | 0 | -104 | 861 |
Reserve kaplasten vastgoed | 352 | -33 | 319 | ||
Reserve kaplasten OHV | 0 | 132 | 132 | ||
Bestemmingsreserve | 9.693 | 0 | 621 | -2.607 | 7.587 |
Totaal reserves | 19.362 | 567 | 943 | -3.930 | 16.822 |
In deze voorjaarsnota zijn een aantal toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves gedaan. In onderstaande tabel ziet u het herziene verloop (begroot) van de reserves in 2020 na verwerking van de mutaties in deze voorjaarsnota.
Toelichting op de begrote toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000):
Weerstandsreserve
2020 | ||
Per 1-1 | 3.539 | |
Aanvulling i.v.m. norm 100% weerstandsvermogen (voorstel aan raad: uit resultaatbestemming 2019) | 537 | |
Per 31-12 | 4.076 |
Vrije algemene reserve
2020 | ||
Per 1-1 | 6.130 | |
Terugstorting i.r.t. de in 2016 gevormde voorziening vertrekarrangement BOR (NJN 2016) | 18 | |
Reservering accres Septembercirculaire 2019 | 307 | |
Resultaat 2019 | 30 | |
Onderhoud wegen | -750 | |
Onderhoud groen | -350 | |
Co-financiering | -223 | |
Per 31-12 | 5.159 |
Reserve Sociaal Domein
Bij de jaarrekening 2019 hebben wij u geïnformeerd dat het niet ingezette deel van de reserve SD, groot € 1.805.000 in deze jaarrekening vrij gevallen is ten gunste van het resultaat. In onderstaande tabel treft u de nog resterende geplande onttrekkingen aan de reserve SD aan voor de jaren 2020 t/m 2022.
Reserve SD (x 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 |
Stand 01-01 | 753 | 410 | 200 |
Exploitatie WSW | -245 | -200 | -200 |
Investeringsplan SD | -60 | ||
Backoffice SD | -38 | -10 | |
Stand 31-12 | 410 | 200 | 0 |
Landschapsbasisplan
2020 | ||
Per 1-1 | 29 | |
Motie versoberen onderhoudsniveau groen (Begr. 2020) | -17 | |
Per 31-12 | 12 |
Airborne-activiteiten
2020 | ||
Per 1-1 | 66 | |
2L | Airborne activiteiten 2020 | -45 |
Per 31-12 | 21 |
Reserve algemene uitkering
2020 | ||
Per 1-1 | 280 | |
1C | Uitname 2020 | -21 |
Per 31-12 | 259 |
Reserve ICT
2020 | ||
Per 1-1 | 821 | |
Vervangingsinvesteringen ICT | 102 | |
Taakstelling ICT (NJN 2017) | -100 | |
Inzet VJN 2020 | -260 | |
Mutatie investeringsplan 2020 | 3 | |
Per 31-12 | 566 |
Voor wat betreft de inzet van € 260.000 bij deze voorjaarsnota wordt verwezen naar de toelichting binnen programma 3 Organisatie, product 3C Organisatie en Bedrijfsvoering.
Reserve MUP
2020 | ||
Per 1-1 | 272 | |
2E | Conform primitieve begroting | -28 |
Per 31-12 | 244 |
Reserve onderhoud gebouwen
2020 | ||
Per 1-1 | 3.487 | |
3D | Vrijval t.g.v. gemeentehuis | 36 |
4C | Storting i.v.m. vervallen voorziening | 361 |
1C | Inzet voor renovatie sporthal Doorwerth | - 11 |
3D | Inzet voor aircoinstallatie Veentjesbrurg | - 2 |
Per 31-12 | 3.871 |
Reserve bedrijven terreinen
2020 | ||
Per 1-1 | 1.466 | |
2J | Invulling taakstelling PPN | -1.300 |
2J | Afronding projecten herstructurering | - 93 |
2A | Visie Klingelbeekseweg | -50 |
Per 31-12 | 23 |
Reserve onderwijshuisvesting
2020 | ||
Per 1-1 | 1.060 | |
1B | Aanwending op basis van raadsvoorstel Doorwerth (VJN 2019) | -263 |
Per 31-12 | 797 |
Reserve wegenonderhoud
2020 | ||
Per 1-1 | 70 | |
2P | Groot onderhoud wegen (VJN 2020) | -70 |
Per 31-12 | 0 |
Reserve MFC Doelum
2020 | ||
Per 1-1 | 39 | |
Per 31-12 | 39 |
Reserve herstelkosten sleuven en lasgaten
2020 | ||
Per 1-1 | 33 | |
2P | Conform primitieve begroting | 0 |
Per 31-12 | 33 |
Reserve vervangen openbare verlichting
2020 | ||
Per 1-1 | 965 | |
2P | Conform primitieve begroting | -104 |
Per 31-12 | 861 |
Reserve kapitaallasten vastgoed
2020 | ||
Per 1-1 | 352 | |
T.b.v. kapitaallasten concertzaal | - 8 | |
T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark | - 25 | |
Per 31-12 | 319 |
VJN = voorjaarsnota; NJN = najaarsnota; prim = primitieve begroting